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2024年1月份金融市場運行情況

2024-03-01 09:09來源:中國人民銀行
文章附图

一、債券市場發行情況

1月份,債券市場共發行各類債券53094.1億元。國債發行7500.0億元,地方政府債券發行3844.5億元,金融債券發行5984.0億元,公司信用類債券1發行12705.9億元,信貸資產支持證券發行52.1億元,同業存單發行22854.6億元。

截至1月末,債券市場托管余額為159.3萬億元。其中,銀行間市場托管余額138.3萬億元,交易所市場托管余額21.0萬億元。分券種來看,國債托管余額29.4萬億元,地方政府債券托管余額40.8萬億元,金融債券托管余額38.1萬億元,公司信用類債券托管余額32.3萬億元,信貸資產支持證券托管余額1.8萬億元,同業存單托管余額15.7萬億元。商業銀行櫃臺債券托管余額635.5億元。

二、債券市場運行情況

1月份,銀行間債券市場現券成交33.5萬億元,日均成交15218.5億元,同比增加71.6%,環比增加13.3%。單筆成交量在500-5000萬元的交易佔總成交金額的48.6%,單筆成交量在9000萬元以上的交易佔總成交金額的44.8%,單筆平均成交量4581.9萬元。交易所債券市場現券成交3.9萬億元,日均成交1768.8億元。商業銀行櫃臺市場債券成交8.7萬筆,成交金額309.3億元。

三、債券市場對外開放情況

截至2024年1月末,境外機構在中國債券市場的托管余額為3.92萬億元,佔中國債券市場托管余額的比重為2.5%。其中,境外機構在銀行間債券市場的托管余額為3.87萬億元;分券種看,境外機構持有國債2.33萬億元、佔比60.2%,政策性金融債0.84萬億元、佔比21.7%。

四、貨幣市場運行情況

1月份,銀行間貨幣市場成交共計178.0萬億元,同比增加65.9%,環比增加14.3%。其中,質押式回購成交166.6萬億元,同比增加72.0%,環比增加16.1%;買斷式回購成交6221.0億元,同比增加118.7%,環比增加36.0%;同業拆借成交10.9萬億元,同比增加6.4%,環比減少8.3%。交易所標准券回購成交45.2萬億元,同比增加47.9%,環比增加11.8%。

1月份,銀行間質押式回購月加權平均利率為1.90%,環比減少1個基點;同業拆借月加權平均利率為1.83%,環比增加5個基點。

五、票據市場運行情況

1月份,商業匯票承兌發生額2.7萬億元,貼現發生額1.8萬億元。截至1月末,商業匯票承兌余額18.1萬億元,貼現余額12.5萬億元。

1月份,簽發票據的中小微企業10.0萬家,佔全部簽票企業的92.3%,中小微企業簽票發生額1.8萬億元,佔全部簽票發生額的67.0%。貼現的中小微企業9.0萬家,佔全部貼現企業96.2%,貼現發生額1.4萬億元,佔全部貼現發生額76.8%。

六、股票市場運行情況

1月末,上證指數收於2788.6點,環比下降186.4點,跌幅為6.3%;深證成指收於8212.8點,環比下降1311.9點,跌幅為13.8%。1月份,滬市日均交易量為3300.5億元,環比增加0.1%;深市日均交易量為3980.4億元,環比下降9.5%。

七、銀行間債券市場持有人結構情況

截至1月末,銀行間債券市場的法人機構成員共4020家,全部為金融機構。按法人機構統計,非金融企業債務融資工具持有人2共計2141家。從持債規模看,前50名投資者持債佔比50.6%,主要集中在公募基金(資管)、國有大型商業銀行(自營)、股份制商業銀行(自營)等;前200名投資者持債佔比82.3%。單只非金融企業債務融資工具持有人數量最大值、最小值、平均值和中位值分別為54、1、13、12家,持有人20家以內的非金融企業債務融資工具只數佔比為88%。

1月份,從交易規模看,按法人機構統計,非金融企業債務融資工具前50名投資者交易佔比62.8%,主要集中在證券公司(自營)、基金公司(資管)和股份制商業銀行(自營),前200名投資者交易佔比90.5%。

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